中铁七局郑州公司积极实施资金集约化管理

公司采取市场化运作、集权化管理的方式，积极实施资金集约化管理，收到明显成效，2013年创造资金效益1400万元，为企业的健康持续发展、长治久安，提供了有力地资金支持。

公司通过建立由各级财务部门组成的“资金集中调配”管理体系，对所属50多个项目实施资金集约化管理，有效地缓解了资金紧张压力，提高了资金周转速度和使用效率，为实现全年的各项经营管理目标，提供了资金保障。

这一办法实行后，公司按照“所有权不变、使用权归己、市场化运作、集权化管理”的原则，2013年平均资金归集度达到55%，较2012年同期增加29.2%，增加了113%，这期间先后支持开发投标履约资金2亿多元、解决遗留问题对外偿付资金3500万元、垫付新开项目流动资金7000万元、支付员工社保款10135万元等，满足了公司各项经营活动的资金需求。其次在盘活公司内部存量资金的同时，充分运用银行融资工具，保证资金周转。2013年累计办理银行承兑汇票5882.2万元，多周转资金2941.1万元。三是创造了公司、项目部的“双赢”局面，使所有在公司周转的项目资金做到“有周转、有回流”。按照资金集中管理奖励文件规定，公司去年1至3季度先后对36个项目进行了40.52万元的奖励，这大大激发了大家参与和支持这项工作的积极性，同时也加强了资金管理调配的信任度，进一步明确了应上缴资金和项目“生产指标权”内资金的使用权限，所有在公司周转的项目资金都能做到“有周转、有回流”，使过去项目部要用资金而拿不回、用不成的现象一去不复返。