郑州铁路局推进资金集中统筹管理
2015-08-04 07:28:52来源:用户投稿作者:记者肖培清
(记者肖培清)今年以来,郑州铁路局实施资金账户源头管理,抓好资金集中统筹,提升资金使用效益。上半年,这个局节约财务费用2991万元。
郑州局严格账户开立审批、备案管理,切实减少银行账户新设数量;组织专业人员对全局已开立备案账户进行年审,逐一核对账户信息的真实性、完整性、合规性;完善账户分类信息,并根据开设网上银行业务实际情况,督促各单位规范账户管理;结合账户年审情况,做好银行账户清理。
郑州局进一步加大资金归集和银行账户监管力度,主动与合作银行沟通,督促其履行现金管理服务协议,及时办理授权审批和资金归集。上半年,这个局账户个数归集率为87.93%,资金归集率为88.94%,达到中国铁路总公司要求的 “双85%以上”目标。
上半年,这个局在保障全局运输生产资金供给和日常结算资金支付的前提下,充分挖掘内源性资金统筹使用潜力,积极做好内部沉淀资金上调工作,实现资金收益1.24亿元。
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