中国水电四局武汉地铁12号线 财务部参加银行账户及资金相关业务培训

为进一步保护银行账户安全，提高资金相关业务水平，确保资金安全。2021年11月3日上午9点，轨道公司组织召开了《轨道公司银行账户及资金相关业务培训》的视频会议。武汉地铁12号线财务部全体人员参加此次教育培训。

通过此次培训，对所涉及的银行账户管理相关工作有了更具体的了解，从开户、展期、销户新开、销户、其他，涉及办理银行账户相关业务，一定要遵守先申请再办理原则；以及新开账户、变更、展期等手续办理中需要公司证件资料，要遵循1个户不超过2份基础资料；收到公司邮寄的盖章资料，及时前往开户行进行下一步手续，业务办理完成后及时向上级管理单位反馈；开户手续完成后对接银企直联及财务公司内部户开立手续；展期申请需简要说明项目履约进度及其他情况。

日常资金计划需要根据相关填报要求，按时上报。超月计划付款、非付款日付款均需上报“一事一议”进行审批，严格按照审批流程逐级审批，审批通过后方可支付。

  财务人员作为项目资金收入支出重要关口，要时刻增强业务能力，及时掌握公司及轨道公司下发有关管理文件，为项目资金运作做好超前规划，从各个环节节约项目成本。