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中国水电四局武汉地铁12号线宣贯学习关于规范物资基础业务管理

2021-08-05 20:26:58来源:用户投稿作者:胡红艳

近期,轨道公司下发了《关于规范物资基础业务管理的通知》。武汉地铁12号线高度重视,同时要求物资、财务认真学习,加强物资基础业务管控,规范物资验收、领用、核销等业务的过程管理,规避管理风险,还对各单位验收、领用、调拨、退库、挂账结算、周转材料台账、混凝土单仓核销程序进行了补充完善。

作为财务人员,重点关注的工作就是对验收、领料、挂账的管理。验收单和领料单都需使用统一格式,里面的相关内容必须规范填写、签字要完整。领料单上的外协队伍领料人需要签字、按手印,并加盖领用单位公章或材料专用章。

挂账时需要做到:第一,必须使用统一格式的对账结算单,对账结算单里的相关内容必须规范填写:供货单位、收货单位、合同编号、结算日期、材料名称、规格型号、上期末结算累计数量和结算金额、本期结算实收数量和结算金额、合同数量、开累计算数量和金额。第二,对账结算单里的空白项必须书写结束符号,必须字迹清晰。第三,对账结算单由供料单位经办人、物资部经办人、物资部主任、物资分管领导签字,并加盖供料单位、收料单位公章。第四,对账结算单一式三联,物资部、财务部、供货方各一份;第五,所有取得的采购发票必须要有以下人员签字:经办人、物资办主任、物资分管领导、项目经理。第六,发票上的签字位置一律为发票背面左上角,按照签字先后顺序由上到下签字。

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