资金集中管理 经济运行良好

倪正快 董国隆 张红波

近日，中国铁建十六局集团三公司深入推进资金集中管理、责任成本全程管控、 “三项”招标采购、物资设备集中调度和税务筹划等工作，努力降低成本、提高效率。

三公司坚持资金集中管理，强化以资金为主线的财务管理理念，坚持完工项目账户并账移交到公司本级管理，将在建项目年度上交款指标细化分解到月，并每月通报，大幅提高了上交款指标的完成率。公司不断加大资金集中力度，吸纳项目闲散资金存放到公司资金结算中心，充分发挥公司 “资金池”功能。三公司还积极拓展融资渠道，加强银企合作，加大清收清欠力度，有效缓解了资金压力。

三公司坚持责任成本过程管控，突出责任成本管理预控制度。三公司与项目主管签署年度绩效责任书，严守安全质量、进度、物资、现场管理费等成本“出口”，将项目管理成效与收入挂钩，增强各级成本管控意识；利用信息化平台加强对项目验工计价、进度款拨付、变更索赔、合同评审等动态监控，严控成本管理风险；加大财务监督和审计力度，全面加强招待费整治工作，有效遏制招待费开支审批列销不规范问题。

公司坚持物资设备集中调度，大宗物资集采升级到股份公司和集团公司两级采购平台。同时，三公司坚持做好税务筹划工作，针对企业研究开发费用可以税前加计扣除的优惠政策，加大对有科研课题项目的跟踪、指导力度，协助项目完善申报基础资料。