恒诺临河分段开展“小金库”专项治理工作

本报讯9月25日电（通讯员杨红梅）近日，为深入贯彻落实呼铁局、恒诺房建生活段部署和要求，认真做好“小金库”专项治理工作，严肃财经纪律，维护财经秩序，进一步规范和加强财务管理，促进党风廉政建设，推进临河分段和谐健康发展，恒诺临河分段在全段范围内深入推进2015年“小金库”专项治理工作。

该分段制定了专项治理范围和专项治理内容。主要表现形式：（一）各种违规收费。主要包括价外收取的违约金、手续费、包装费、仓储费、运输装卸费、代收款项及其他形式的价外收费，集资、赞助、捐赠、罚款及摊派等形式，而设立“小金库”。（二）利用资产处置。主要包括出售残次品和边角废料收入、处理报废固定资产变价收入、销售不动产收入，利用单位设备、房屋、场地、柜台等资产出租出借形成的收入，而设立“小金库”。（三）巧立名目套取资金。以会议费、劳务费、培训费和咨询费等名义套取资金，而设立“小金库”。（四）经营、服务和劳务收入。主要包括单位运输收入、销售收入、营业收入，加工、维修、运输代理业务收入，服务业收入、广告收入、出版发行收入，投资、联营收入，各种形式的回扣和佣金，各项行政事业性收费，技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训收入和各项罚没收入，各类协会、学会的会费收入，出售招标文件收入等未纳入规定财务账簿，而设立“小金库”。（五）通过虚列支出、资金返还、利润返还、少计收入等方式将属于本单位资金转到（或存放在）非本单位财务部门，而设立“小金库”。（六）以假发票等非法票据骗取资金设立“小金库”。（七）上下级单位之间违规相互转移资金设立“小金库”。

这个分段建立“小金库”治理领导小组，成立了组织机构，设立了办公电话和举报电话，制定了专项治理工作安排。主要分动员部署、自查自纠、重点检查、整改落实等四个阶段。第一阶段：动员部署（发文之日-9月20日）。按照铁路局和恒诺房建生活段“小金库”专项治理的安排部署，该分段将文件精神传达到每一名干部职工，全面发动职工参与专项治理。管内各单位以记名方式，建立实名登记制度，逐一登记职工姓名、职务、传达时间、传达形式等，职工本人必须签字确认，管内各单位负责人可利用早点名或小交班会组织集中学习等方式，切实组织好几名学习，按要求做好登记备查工作。

该分段对管内有收入的单位将日常监督检查、内部审计、执法监察等有机结合，组织六管人员签订“小金库”承诺书，整体推进，综合实施。第二阶段：自查自纠阶段（2015年9月21日至2015年10月20日）人劳科牵头对分段的工资奖金、劳务工资进行自查；生活公寓科要首先牵头对业务相关的招待所、公寓、单身、浴池的收入、支出、采购等项目进行自查；技术科牵头对物资设备采购、车间是否按照施工任务单施工、维修任务是否按要求全部完成、所购维修材料是否与维修项目相符等项目进行自查；行政办公室牵头对分段管内各单位所购买的低值易耗品是否按要求建立登记、签订的各项物资买卖合同是否规范等事项进行自查；党群办公室牵头对党委经费是否按要求及时上缴、使用情况是否符合要求进行自查；计财科牵头对收取的各项费用是否及时全部入账、各项收费台账是否按要求健全完善、收取的费用是否准确等进行自查。“小金库”治理领导小组亲自上手，认真组织检查，真正做到全面覆盖，自查率100%，不走过场，保证自查工作取得实效。重点对存货、闲置资产、委外项目、物资采购项目、浴池、招待所及多经各单位管理现状进行全面清理检查，采用实地检查形式，掌握第一手资料，查找形成“小金库”的线索，将深入车间、班组，检查施工计划、材料账目，核对与经济业务相关的收入支出情况，是否存在收入不入账或少入账、虚列成本支出、巧立名目、套取资金等设立“小金库”问题。对检查进行全过程记录，包括检查单位、检查时间、检查地点、检查人员、检查项目，查阅资料清单，并登记造册，留存备查。第三阶段：重点检查阶段（2015年10月21日至2015年12月20日）组织六管人员签订“小金库”承诺书，保证没有“小金库”的行为。将对以下单位进行重点检查：（1）现金收入业务较多及成本费用较大的单位；（2）与企业有隶属关系和经费往来关系的浴池、招待所、多经企业；（3）有闲置资产的单位；（4）有施工配合的单位；（5）以前年度检查发现存在“小金库”的单位和部门。检查动员部署是否到位，各单位是否组织了记名学习，传达实名等级制度是否完整详细，职工本人签字记录是否完整，是否做到了全员皆知并参与其中。第四阶段：整改落实阶段（2015年12月21日至2016年3月31日）对于检查中发现的问题深入剖析原因，制定整改措施，抓好落实。对于发现的问题，按照统一政策进行处理处罚和责任追究，坚持处理事和处理人相结合，真正将处理处罚工作落到实处。

该分段将“小金库”治理长效机制建设贯穿治理工作始终，按照边治理、边研究、边总结、边完善的工作思路，深入分析专项治理工作中暴露出来的突出问题，结合路局廉政风险内控机制建设要求，切实做好防治“小金库”长效机制建设和落实执行工作。

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